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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 101.00 | 61 186.00 | 89 915.00 | 151 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 036.00 | 61 336.00 | 250 700.00 | 312 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 556.00 | | 287 556.00 | 287 556.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 165.00 | 21 000.00 | 446 165.00 | 467 165.00 |
CF Disponibilités | 215 819.00 | | 215 819.00 | 215 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 832.00 | 21 000.00 | 1 005 832.00 | 1 026 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868.00 | 82 336.00 | 1 256 532.00 | 1 338 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 861 052.00 | 705 566.00 | | 861 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 742.00 | 155 486.00 | | 182 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 194.00 | 865 452.00 | | 1 048 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | 47 506.00 | | 51 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 826.00 | 140 991.00 | | 131 826.00 |
EA Autres dettes | 24 637.00 | 27 603.00 | | 24 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 338.00 | 247 485.00 | | 208 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 532.00 | 1 112 938.00 | | 1 256 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 338.00 | 247 485.00 | | 208 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 324.00 | | 38 713.00 | 273 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 514.00 | | 38 587.00 | 112 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 660.00 | | 125.00 | 140 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 483.00 | 13 853.00 | | 47 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 333.00 | 13 853.00 | | 47 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
UX Autres créances clients | 291 004.00 | 291 004.00 | | 291 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VC Groupe et associés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 473.00 | 343 847.00 | 136 625.00 | 480 473.00 |
VW T.V.A. | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 338.00 | 208 338.00 | | 208 338.00 |