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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 303.00 | | 454 303.00 | 454 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 723.00 | | 537 723.00 | 537 723.00 |
CU Autres participations | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 083.00 | 218 922.00 | | 282 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 732.00 | 63 160.00 | | 70 732.00 |
DL TOTAL (I) | 440 815.00 | 370 082.00 | | 440 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 594.00 | 82 658.00 | | 93 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 1 691.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 908.00 | 86 039.00 | | 96 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 723.00 | 456 122.00 | | 537 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | 23 287.00 | | 24 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 260.00 | 89 227.00 | | 99 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 528.00 | 26 067.00 | | 28 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 732.00 | 63 160.00 | | 70 732.00 |