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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 012.00 | | 853 012.00 | 853 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 009.00 | | 933 009.00 | 933 009.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 621.00 | | 936 621.00 | 936 621.00 |
CU Autres participations | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 626 063.00 | 521 165.00 | | 626 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 841.00 | 104 898.00 | | 115 841.00 |
DL TOTAL (I) | 829 904.00 | 714 063.00 | | 829 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 245.00 | 123 556.00 | | 102 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 1 796.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 716.00 | 125 352.00 | | 106 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 621.00 | 839 415.00 | | 936 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 716.00 | 125 352.00 | | 106 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 165.00 | 33 160.00 | | 33 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 782.00 | 141 614.00 | | 154 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 941.00 | 36 716.00 | | 38 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 841.00 | 104 898.00 | | 115 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 012.00 | 853 012.00 | | 853 012.00 |
VI Groupe et associés | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 012.00 | 853 012.00 | | 853 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |