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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 404.00 | | 545 404.00 | 545 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 401.00 | | 625 401.00 | 625 401.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 036.00 | | 632 036.00 | 632 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545 404.00 | | | 545 404.00 |
CU Autres participations | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 815.00 | 282 083.00 | | 352 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 961.00 | 70 732.00 | | 77 961.00 |
DL TOTAL (I) | 518 776.00 | 440 815.00 | | 518 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 536.00 | 93 594.00 | | 106 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 690.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 1 624.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 260.00 | 96 908.00 | | 113 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 036.00 | 537 723.00 | | 632 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 260.00 | 96 908.00 | | 113 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | 24 911.00 | | 30 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 101.00 | 99 260.00 | | 111 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 140.00 | 28 528.00 | | 33 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 961.00 | 70 732.00 | | 77 961.00 |