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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AH Fonds commercial | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
AN Terrains | | 2 713.00 | -2 713.00 | |
AP Constructions | | 409.00 | -409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 29 763.00 | 327.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 483.00 | 52 891.00 | 33 591.00 | 86 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 922.00 | 109 229.00 | 304 693.00 | 413 922.00 |
BT Marchandises | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 716.00 | 109 229.00 | 390 487.00 | 499 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 256.00 | 122 878.00 | | 111 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 841.00 | 59 384.00 | | 99 841.00 |
DL TOTAL (I) | 213 297.00 | 184 462.00 | | 213 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 138.00 | 53 138.00 | | 44 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 43 378.00 | | 45 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 123.00 | 119 121.00 | | 87 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 190.00 | 236 208.00 | | 177 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 487.00 | 420 670.00 | | 390 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 965.00 | | 707 965.00 | 707 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 965.00 | | 707 965.00 | 707 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 814.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 814.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -814.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 999.00 | 17 539.00 | | 29 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 382.00 | 638 023.00 | | 727 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 541.00 | 578 638.00 | | 627 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 841.00 | 59 384.00 | | 99 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 865.00 | | 9 196.00 | 409 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 413 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 116 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 822.00 | | 8 890.00 | 112 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | 307.00 | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 707.00 | 4 347.00 | 4 824.00 | 109 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 253.00 | 4 347.00 | 4 824.00 | 86 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VI Groupe et associés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 927.00 | 43 871.00 | 14 056.00 | 57 927.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |