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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AH Fonds commercial | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 468.00 | 30 279.00 | 3 190.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 881.00 | 61 514.00 | 27 368.00 | 88 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 154.00 | 115 245.00 | 302 909.00 | 418 154.00 |
BT Marchandises | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CF Disponibilités | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 272.00 | 115 245.00 | 374 026.00 | 489 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DH Report à nouveau | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 166.00 | 99 841.00 | | 89 166.00 |
DL TOTAL (I) | 205 845.00 | 213 297.00 | | 205 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 756.00 | 44 138.00 | | 41 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 45 929.00 | | 27 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 700.00 | 87 123.00 | | 57 700.00 |
EA Autres dettes | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 182.00 | 177 190.00 | | 168 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 026.00 | 390 487.00 | | 374 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 922.00 | | 6 032.00 | 413 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 418 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 573.00 | | 5 777.00 | 116 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | 255.00 | 14 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 229.00 | 6 016.00 | | 109 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 776.00 | 6 016.00 | | 85 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 882.00 | 32 370.00 | 12 511.00 | 44 882.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |