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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AH Fonds commercial | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 468.00 | 31 758.00 | 1 710.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 195.00 | 68 203.00 | 35 992.00 | 104 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 757.00 | 123 414.00 | 310 343.00 | 433 757.00 |
BT Marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CF Disponibilités | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 933.00 | 123 414.00 | 452 519.00 | 575 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DH Report à nouveau | 111 422.00 | 111 256.00 | | 111 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 89 166.00 | | 27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 144 593.00 | 205 845.00 | | 144 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 353.00 | 308.00 | | 107 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | 41 756.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 27 209.00 | | 59 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 553.00 | 57 700.00 | | 63 553.00 |
EA Autres dettes | 71 442.00 | 41 209.00 | | 71 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 925.00 | 168 182.00 | | 307 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 519.00 | 374 026.00 | | 452 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 154.00 | | 15 603.00 | 418 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | | 15 314.00 | 122 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541.00 | | 289.00 | 12 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 245.00 | 8 169.00 | | 115 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 792.00 | 8 169.00 | | 91 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VP Divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 913.00 | 52 113.00 | 12 800.00 | 64 913.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 925.00 | 307 925.00 | | 307 925.00 |