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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 249.00 | 41 758.00 | 3 491.00 | 45 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 423.00 | 46 572.00 | 113 851.00 | 160 423.00 |
060 Stock marchandises | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
084 Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
110 Total général Actif | 243 298.00 | 46 572.00 | 196 726.00 | 243 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
230 Autres produits | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
252 Charges sociales | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 019.00 | | | 190 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50.00 | | | -50.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
294 Charges financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |