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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 21 527.00 | 6 721.00 | 28 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 422.00 | 26 341.00 | 117 081.00 | 143 422.00 |
060 Stock marchandises | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
110 Total général Actif | 225 585.00 | 26 341.00 | 199 243.00 | 225 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -52 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -935.00 | | | -935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
252 Charges sociales | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |