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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 979.00 | 169 845.00 | 287 134.00 | 456 979.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 054.00 | 169 845.00 | 287 209.00 | 457 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
072 Créances – Autres | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
084 Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 889.00 | | 204 889.00 | 204 889.00 |
110 Total général Actif | 661 943.00 | 169 845.00 | 492 098.00 | 661 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 851 181.00 | 1 046 278.00 | | 851 181.00 |
230 Autres produits | 27 929.00 | 16 156.00 | | 27 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 110.00 | 1 062 434.00 | | 879 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 670.00 | 170 647.00 | | 150 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 020.00 | 3 619.00 | | 3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 347 804.00 | 543 512.00 | | 347 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 452.00 | | 3 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 746.00 | 191 272.00 | | 204 746.00 |
252 Charges sociales | 73 264.00 | 77 108.00 | | 73 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 592.00 | 67 587.00 | | 93 592.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 851.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 346.00 | 1 057 047.00 | | 876 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 764.00 | 5 387.00 | | 2 764.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
294 Charges financières | 3 855.00 | 3 584.00 | | 3 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 410.00 | 261.00 | | 60 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 156.00 | 1 543.00 | | 10 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 037.00 | | | 452 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 863.00 | | | 90 863.00 |