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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 423.00 | 255 490.00 | 202 933.00 | 458 423.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 148.00 | 255 490.00 | 203 658.00 | 459 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 151.00 | | 210 151.00 | 210 151.00 |
072 Créances – Autres | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
084 Disponibilités | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 138.00 | | 345 138.00 | 345 138.00 |
110 Total général Actif | 804 286.00 | 255 490.00 | 548 796.00 | 804 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072 628.00 | 851 181.00 | | 1 072 628.00 |
230 Autres produits | 60 688.00 | 27 929.00 | | 60 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 133 316.00 | 879 110.00 | | 1 133 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 113.00 | 150 670.00 | | 174 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 182.00 | 3 020.00 | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 531 473.00 | 347 804.00 | | 531 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 3 131.00 | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 871.00 | 204 746.00 | | 195 871.00 |
252 Charges sociales | 70 674.00 | 73 264.00 | | 70 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 446.00 | 93 592.00 | | 90 446.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 119.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 214.00 | 876 346.00 | | 1 068 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 102.00 | 2 764.00 | | 65 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 71 658.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 551.00 | 3 855.00 | | 2 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 820.00 | 60 410.00 | | 19 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 912.00 | 10 156.00 | | 46 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 210.00 | | | 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 054.00 | | | 457 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 860.00 | | | 14 860.00 |