| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 2 004.00 | 4 536.00 | 6 540.00 |
AP Constructions | 7 009.00 | 6 270.00 | 739.00 | 7 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 825.00 | 91 412.00 | 263 413.00 | 354 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 607.00 | 385 095.00 | 123 512.00 | 508 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 705.00 | 484 781.00 | 392 924.00 | 877 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 089.00 | | 165 089.00 | 165 089.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 408 746.00 | | 408 746.00 | 408 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 968.00 | | 585 968.00 | 585 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 673.00 | 484 781.00 | 978 892.00 | 1 463 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
DH Report à nouveau | -10 418.00 | | | -10 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 830.00 | -10 418.00 | | 168 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 332 615.00 | 154 459.00 | | 332 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 987.00 | 372 080.00 | | 354 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 2 481.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | 142 151.00 | | 175 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 762.00 | 34 667.00 | | 106 762.00 |
EA Autres dettes | | 3 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 277.00 | 555 301.00 | | 646 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 892.00 | 709 761.00 | | 978 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 810.00 | 284 038.00 | | 395 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 712.00 | | 104 068.00 | 800 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 075.00 | 877 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 870 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 987.00 | | 97 453.00 | 799 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 75.00 | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 673.00 | 140 051.00 | 24 943.00 | 369 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 673.00 | 138 046.00 | 24 943.00 | 369 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | 175 848.00 | | 175 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 165 089.00 | 165 089.00 | | 165 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 987.00 | 104 520.00 | 250 124.00 | 354 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 277.00 | 395 810.00 | 250 124.00 | 646 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 499.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | 4 469.00 | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 279 399.00 | 316 063.00 | | 279 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 085.00 | 65 996.00 | | 53 085.00 |
YT Sous‐traitance | 181 265.00 | 99 070.00 | | 181 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 190.00 | 101 094.00 | | 76 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 730.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 2 229.00 | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 075.00 | 134 453.00 | | 144 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 092.00 | 171 220.00 | | 187 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 195.00 | 586 691.00 | | 596 195.00 |