| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 678.00 | 612 893.00 | 24 784.00 | 637 678.00 |
AH Fonds commercial | 5 266 400.00 | | 5 266 400.00 | 5 266 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 512 324.00 | | 2 512 324.00 | 2 512 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 252.00 | 644 403.00 | 391 848.00 | 1 036 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752 354.00 | 3 185 414.00 | 2 566 939.00 | 5 752 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 106.00 | 45 506.00 | 600.00 | 46 106.00 |
AX Avances et acomptes | 176 628.00 | | 176 628.00 | 176 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 511.00 | 4 488 218.00 | 8 777 292.00 | 13 265 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 717.00 | 2 411.00 | 139 306.00 | 141 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 122.00 | 270 190.00 | 707 932.00 | 978 122.00 |
BZ Autres créances | 570 777.00 | | 570 777.00 | 570 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 940.00 | 904.00 | 1 348 035.00 | 1 348 940.00 |
CF Disponibilités | 748 256.00 | | 748 256.00 | 748 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 310.00 | 273 506.00 | 3 784 804.00 | 4 058 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 323 822.00 | 4 761 724.00 | 12 562 097.00 | 17 323 822.00 |
CU Autres participations | 500 150.00 | | 500 150.00 | 500 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 100.00 | | | 442 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 057.00 | | | 606 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DG Autres réserves | 4 807 278.00 | | | 4 807 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 710.00 | | | 3 178 710.00 |
DK Provisions réglementées | 155 085.00 | | | 155 085.00 |
DL TOTAL (I) | 9 243 998.00 | | | 9 243 998.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 241.00 | | | 893 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 529.00 | | | 795 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 525.00 | | | 1 575 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
EA Autres dettes | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 099.00 | | | 3 295 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 562 097.00 | | | 12 562 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 099.00 | | | 3 295 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 227.00 | | | 970 227.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 600 490.00 | | 19 600 490.00 | 19 600 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 600 490.00 | | 19 600 490.00 | 19 600 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 699 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 443 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 43 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 007 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 020.00 | | | 383 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446 115.00 | | | 1 446 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 218.00 | | | 19 801 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 622 507.00 | | | 16 622 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 710.00 | | | 3 178 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925 191.00 | | 463 440.00 | 12 925 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 120.00 | 13 265 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | 5 915 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 061.00 | 6 834 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849 924.00 | | 66 636.00 | 5 849 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 974.00 | | 393 799.00 | 6 562 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 291.00 | | 3 004.00 | 512 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 015.00 | 660 342.00 | 78 645.00 | 3 861 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 447.00 | 77 446.00 | | 535 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 568.00 | 582 895.00 | 78 645.00 | 3 325 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 739.00 | 36 349.00 | 35 003.00 | 153 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 164.00 | 1 247.00 | | 1 164.00 |
6T Sur comptes clients | 265 377.00 | 4 813.00 | | 265 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967.00 | 904.00 | 967.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 014.00 | 6 965.00 | 967.00 | 313 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 754.00 | 43 314.00 | 35 971.00 | 489 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | 904.00 | 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 349.00 | 35 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 227.00 | 970 227.00 | | 970 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 529.00 | 795 529.00 | | 795 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 527.00 | 793 527.00 | | 793 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 724.00 | 583 724.00 | | 583 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 707 932.00 | | | 707 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 190.00 | | | 270 190.00 |
VC Groupe et associés | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VI Groupe et associés | 893 241.00 | 893 241.00 | | 893 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756 506.00 | | | 1 756 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
VP Divers | 170 182.00 | | | 170 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 357.00 | | | 258 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 807.00 | 1 807 257.00 | 12 550.00 | 1 819 807.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 099.00 | 3 295 099.00 | | 3 295 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |