| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 750.00 | 880 023.00 | 178 728.00 | 1 058 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 076.00 | | 2 754 076.00 | 2 754 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 512 324.00 | | 2 512 324.00 | 2 512 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 125.00 | 1 708 860.00 | 2 047 264.00 | 3 756 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861 952.00 | 4 600 566.00 | 1 261 386.00 | 5 861 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 707.00 | | 359 707.00 | 359 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871 273.00 | 7 189 449.00 | 9 681 825.00 | 16 871 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 776.00 | 345 296.00 | 1 170 480.00 | 1 515 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 446.00 | 291 867.00 | 2 023 579.00 | 2 315 446.00 |
BZ Autres créances | 1 001 412.00 | | 1 001 412.00 | 1 001 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 341.00 | 1 547.00 | 909 794.00 | 911 341.00 |
CF Disponibilités | 9 063 896.00 | | 9 063 896.00 | 9 063 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 774.00 | | 487 774.00 | 487 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 295 643.00 | 638 710.00 | 14 656 933.00 | 15 295 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 166 917.00 | 7 828 159.00 | 24 338 758.00 | 32 166 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 867.00 | | | 291 867.00 |
CU Autres participations | 519 255.00 | | 519 255.00 | 519 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 401.00 | 442 101.00 | | 1 768 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 058.00 | 606 058.00 | | 606 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
DG Autres réserves | 8 526 958.00 | 7 081 047.00 | | 8 526 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789 763.00 | 2 772 212.00 | | 5 789 763.00 |
DK Provisions réglementées | 151 219.00 | 119 667.00 | | 151 219.00 |
DL TOTAL (I) | 16 903 714.00 | 11 082 399.00 | | 16 903 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 610.00 | 1 394 289.00 | | 1 111 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 791.00 | 66 492.00 | | 150 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 215.00 | 1 005 526.00 | | 2 635 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 786.00 | 1 510 676.00 | | 3 417 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 623.00 | 16 472.00 | | 119 623.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 9 397.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 044.00 | 4 002 851.00 | | 7 435 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 758.00 | 15 085 250.00 | | 24 338 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 910.00 | 2 836 241.00 | | 6 552 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 444 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 444 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 791 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 741 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 489 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 168.00 | |
GE Autres charges | | | 74 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 604 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 186 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 336 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 117 794.00 | | 14 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 571.00 | 36 185.00 | | 35 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 221.00 | 153 978.00 | | 50 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | 88.00 | | 6 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 101.00 | 86 990.00 | | 11 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 123.00 | 17 262.00 | | 67 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 668.00 | 104 341.00 | | 84 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 447.00 | 49 638.00 | | -34 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 718 693.00 | 353 144.00 | | 718 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793 332.00 | 1 324 293.00 | | 2 793 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 997 473.00 | 19 593 689.00 | | 33 997 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 207 710.00 | 16 821 477.00 | | 28 207 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789 763.00 | 2 772 212.00 | | 5 789 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 854.00 | 80 337.00 | | 51 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 695 443.00 | | 1 253 003.00 | 15 695 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 173.00 | 16 871 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 188.00 | 6 325 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 985.00 | 9 977 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313 653.00 | | 31 686.00 | 6 313 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837 497.00 | | 1 197 271.00 | 8 837 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 292.00 | | 24 047.00 | 544 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 945.00 | 976 837.00 | 43 334.00 | 6 255 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 787.00 | 94 236.00 | | 785 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470 158.00 | 882 602.00 | 43 334.00 | 5 470 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 667.00 | 67 123.00 | 35 571.00 | 119 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 667.00 | 67 123.00 | 35 571.00 | 119 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 123.00 | 35 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 215.00 | 2 635 215.00 | | 2 635 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417 786.00 | 3 417 786.00 | | 3 417 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -150 771.00 | -150 771.00 | | -150 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 446.00 | 2 023 579.00 | 291 867.00 | 2 315 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 204.00 | 228 069.00 | 882 135.00 | 1 110 204.00 |
VI Groupe et associés | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 198.00 | | | 283 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 412.00 | 1 001 412.00 | | 1 001 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 774.00 | 487 774.00 | | 487 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 069.00 | 3 512 764.00 | 338 305.00 | 3 851 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 044.00 | 6 552 910.00 | 882 135.00 | 7 435 044.00 |