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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 064.00 | 785 787.00 | 241 277.00 | 1 027 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 076.00 | | 2 754 076.00 | 2 754 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 512 864.00 | | 2 512 864.00 | 2 512 864.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977 465.00 | 1 257 260.00 | 1 720 205.00 | 2 977 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857 483.00 | 4 212 898.00 | 1 644 585.00 | 5 857 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 695 443.00 | 6 255 945.00 | 9 439 498.00 | 15 695 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 550.00 | 263 995.00 | 716 555.00 | 980 550.00 |
BZ Autres créances | 607 197.00 | | 607 197.00 | 607 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 848.00 | 834.00 | 898 014.00 | 898 848.00 |
CF Disponibilités | 3 010 838.00 | | 3 010 838.00 | 3 010 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 581.00 | 264 829.00 | 5 645 752.00 | 5 910 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 606 024.00 | 6 520 774.00 | 15 085 250.00 | 21 606 024.00 |
CU Autres participations | 495 577.00 | | 495 577.00 | 495 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 101.00 | 442 101.00 | | 442 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 058.00 | 606 058.00 | | 606 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
DG Autres réserves | 7 081 047.00 | 6 181 963.00 | | 7 081 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772 212.00 | 3 298 957.00 | | 2 772 212.00 |
DK Provisions réglementées | 119 667.00 | 138 590.00 | | 119 667.00 |
DL TOTAL (I) | 11 082 399.00 | 10 728 983.00 | | 11 082 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 289.00 | | | 1 394 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 492.00 | 884 889.00 | | 66 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 526.00 | 1 053 803.00 | | 1 005 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 676.00 | 1 603 730.00 | | 1 510 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 472.00 | 38 706.00 | | 16 472.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | 24 436.00 | | 9 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 002 851.00 | 3 606 652.00 | | 4 002 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 250.00 | 14 335 635.00 | | 15 085 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 241.00 | 3 606 652.00 | | 2 836 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 172 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 172 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 304 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 031 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 794.00 | 20 306.00 | | 117 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 185.00 | 39 534.00 | | 36 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 978.00 | 59 840.00 | | 153 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | -579.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 990.00 | 8 589.00 | | 86 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 262.00 | 37 511.00 | | 17 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 341.00 | 45 521.00 | | 104 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 638.00 | 14 319.00 | | 49 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 144.00 | 380 385.00 | | 353 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324 293.00 | 1 524 031.00 | | 1 324 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 593 689.00 | 20 000 001.00 | | 19 593 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 477.00 | 16 701 044.00 | | 16 821 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772 212.00 | 3 298 957.00 | | 2 772 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 337.00 | 104 223.00 | | 80 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 045 716.00 | | 2 085 914.00 | 14 045 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 544 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 186.00 | 15 695 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 973.00 | 6 313 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 213.00 | 8 837 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130 877.00 | | 220 750.00 | 6 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401 951.00 | | 1 831 759.00 | 7 401 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 888.00 | | 33 405.00 | 512 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588 637.00 | 799 904.00 | 132 595.00 | 5 588 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 280.00 | 63 507.00 | | 722 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 357.00 | 736 397.00 | 132 595.00 | 4 866 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 287 718.00 | 834.00 | 23 723.00 | 287 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 066.00 | 834.00 | 24 071.00 | 288 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 066.00 | 834.00 | 24 071.00 | 288 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 834.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 526.00 | 1 005 526.00 | | 1 005 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 676.00 | 1 510 676.00 | | 1 510 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
UX Autres créances clients | 607 197.00 | 607 197.00 | | 607 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980 550.00 | 980 550.00 | | 980 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 494.00 | 226 884.00 | 915 981.00 | 1 393 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 501.00 | 1 848 413.00 | 46 088.00 | 1 894 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 851.00 | 2 836 241.00 | 915 981.00 | 4 002 851.00 |