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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 193.00 | 858.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340.00 | 193.00 | 1 148.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 701.00 | | 780 701.00 | 780 701.00 |
BZ Autres créances | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 146.00 | | 857 146.00 | 857 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 486.00 | 193.00 | 858 294.00 | 858 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 635.00 | | | -32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 056.00 | | | 386 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 692.00 | | | 156 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 784.00 | | | 853 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 294.00 | | | 858 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 784.00 | | | 853 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 891.00 | | | 185 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 526.00 | | | 218 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 635.00 | | | -32 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290.00 | | 1 050.00 | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 036.00 | 311 036.00 | | 311 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 780 701.00 | | | 780 701.00 |
VB T. V. A. | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VI Groupe et associés | 386 056.00 | 386 056.00 | | 386 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 012.00 | 854 722.00 | 290.00 | 855 012.00 |
VW T.V.A. | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 784.00 | 853 784.00 | | 853 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | | | 633.00 |
ST Autres comptes | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YT Sous‐traitance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |