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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 592.00 | 1 348.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | 592.00 | 1 858.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 903.00 | | 1 032 903.00 | 1 032 903.00 |
BZ Autres créances | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 941.00 | | 1 108 941.00 | 1 108 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 391.00 | 592.00 | 1 110 799.00 | 1 111 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 047.00 | | | -35 047.00 |
DL TOTAL (I) | -30 538.00 | | | -30 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 662.00 | | | 622 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 522.00 | | | 322 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 337.00 | | | 1 141 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 799.00 | | | 1 110 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 337.00 | | | 1 141 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 168.00 | | 210 168.00 | 210 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 168.00 | | 210 168.00 | 210 168.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 047.00 | | | -35 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340.00 | | 1 110.00 | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 890.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 220.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 399.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 399.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 522.00 | 322 522.00 | | 322 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 903.00 | 1 032 903.00 | | 1 032 903.00 |
VB T. V. A. | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VI Groupe et associés | 622 662.00 | 622 662.00 | | 622 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 321.00 | 1 107 811.00 | 510.00 | 1 108 321.00 |
VW T.V.A. | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 337.00 | 1 141 337.00 | | 1 141 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877.00 | | | 877.00 |
ST Autres comptes | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YT Sous‐traitance | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 681.00 | | | 46 681.00 |