| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 239.00 | 701.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | 1 239.00 | 921.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 005.00 | | 1 018 005.00 | 1 018 005.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 797.00 | | 1 039 797.00 | 1 039 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 957.00 | 1 239.00 | 1 040 718.00 | 1 041 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
EA Autres dettes | 700 594.00 | | | 700 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 947.00 | | | 977 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 718.00 | | | 1 040 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 636.00 | | 281 636.00 | 281 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 636.00 | | 281 636.00 | 281 636.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 944.00 | | | 281 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -655 518.00 | -655 518.00 | | -655 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 594.00 | 700 594.00 | | 700 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 005.00 | 1 018 005.00 | | 1 018 005.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 700 594.00 | 700 594.00 | | 700 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 673.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 246.00 | 1 027 026.00 | 220.00 | 1 027 246.00 |
VW T.V.A. | 196 228.00 | 196 228.00 | | 196 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 947.00 | 977 947.00 | | 977 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
ST Autres comptes | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 186.00 | | | 59 186.00 |