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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 9 088.00 | 2 032.00 | 11 120.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 120.00 | 9 088.00 | 2 032.00 | 11 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
072 Créances – Autres | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
084 Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
110 Total général Actif | 121 065.00 | 9 088.00 | 111 977.00 | 121 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 653.00 | 308 548.00 | | 182 653.00 |
222 Production stockée | 15 700.00 | -7 698.00 | | 15 700.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 373.00 | 300 869.00 | | 198 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 377.00 | 91 474.00 | | 64 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 353.00 | 77 932.00 | | 35 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 692.00 | | 2 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 447.00 | 88 255.00 | | 93 447.00 |
252 Charges sociales | 24 432.00 | 10 640.00 | | 24 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | 3 579.00 | | 2 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11 444.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 466.00 | 284 016.00 | | 223 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 093.00 | 16 853.00 | | -25 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 2 074.00 | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 751.00 | 14 779.00 | | -24 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |