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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 567.00 | 30 537.00 | 22 029.00 | 52 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 567.00 | 30 537.00 | 22 029.00 | 52 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 598.00 | 606.00 | 36 991.00 | 37 598.00 |
072 Créances – Autres | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
084 Disponibilités | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 066.00 | 606.00 | 272 460.00 | 273 066.00 |
110 Total général Actif | 325 633.00 | 31 144.00 | 294 489.00 | 325 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 430.00 | 287 701.00 | | 297 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 838.00 | 420.00 | | 26 838.00 |
222 Production stockée | -12 689.00 | 19 850.00 | | -12 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 536.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 898.00 | 308 507.00 | | 313 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 297.00 | 64 534.00 | | 85 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -100.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 639.00 | 39 513.00 | | 28 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 2 328.00 | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 848.00 | 100 508.00 | | 100 848.00 |
252 Charges sociales | 22 783.00 | 18 470.00 | | 22 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 888.00 | 6 320.00 | | 12 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 606.00 | | | 606.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 7.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 614.00 | 231 579.00 | | 256 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 284.00 | 76 928.00 | | 57 284.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 250.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 17 665.00 | | 12 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 144.00 | 59 013.00 | | 44 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |