| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 11 020.00 | 309.00 | 11 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 329.00 | 11 020.00 | 309.00 | 11 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
084 Disponibilités | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
110 Total général Actif | 127 041.00 | 11 020.00 | 116 021.00 | 127 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 016.00 | 182 653.00 | | 224 016.00 |
222 Production stockée | -12 040.00 | 15 700.00 | | -12 040.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 19.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 056.00 | 198 373.00 | | 212 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 542.00 | 64 377.00 | | 85 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 925.00 | 35 353.00 | | 22 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 2 025.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 390.00 | 93 447.00 | | 85 390.00 |
252 Charges sociales | 12 776.00 | 24 432.00 | | 12 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 2 331.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 548.00 | 223 466.00 | | 208 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 507.00 | -25 093.00 | | 3 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 393.00 | -24 751.00 | | 4 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |