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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 910.00 | 676.00 | 1 586.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 594.00 | 910.00 | 684.00 | 1 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717 556.00 | | 717 556.00 | 717 556.00 |
072 Créances – Autres | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
084 Disponibilités | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 972 273.00 | | 972 273.00 | 972 273.00 |
110 Total général Actif | 973 867.00 | 910.00 | 972 957.00 | 973 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 922 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 075 833.00 | 465 600.00 | | 1 075 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | 16 551.00 | | 6 500.00 |
222 Production stockée | -372 671.00 | 640 314.00 | | -372 671.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 387.00 | 1 122 464.00 | | 710 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 645 422.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537 783.00 | | | 537 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251 126.00 | 396 872.00 | | -251 126.00 |
242 Autres charges externes. | 326 724.00 | 19 546.00 | | 326 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 352.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 18 008.00 | 19 846.00 | | 18 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | 381.00 | | 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 540.00 | 1 118 420.00 | | 658 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 848.00 | 4 044.00 | | 51 848.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | -600.00 | | 9 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 537.00 | 4 645.00 | | 42 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 503.00 | | | 10 503.00 |