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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 130.00 | 113.00 | 3 243.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 781.00 | 3 130.00 | 651.00 | 3 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
084 Disponibilités | 787 370.00 | | 787 370.00 | 787 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 862.00 | | 951 862.00 | 951 862.00 |
110 Total général Actif | 955 643.00 | 3 130.00 | 952 513.00 | 955 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 874 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 927 546.00 | 1 088 374.00 | | 927 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 410.00 | 14 252.00 | | 13 410.00 |
222 Production stockée | -692 401.00 | -320 843.00 | | -692 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 294.00 | 16 010.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 849.00 | 799 292.00 | | 248 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 249.00 | | | 284 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284 249.00 | | | -284 249.00 |
242 Autres charges externes. | 93 458.00 | 648 105.00 | | 93 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 3 500.00 | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 103.00 | 42 593.00 | | 56 103.00 |
252 Charges sociales | 24 101.00 | 17 790.00 | | 24 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 269.00 | 712 544.00 | | 177 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 580.00 | 86 748.00 | | 71 580.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 24.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 10 398.00 | 18 540.00 | | 10 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 3 740.00 | | 11 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 398.00 | 22 692.00 | | 49 398.00 |