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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 7 740.00 | 23 220.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 1 831.00 | 4 827.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 647.00 | 9 571.00 | 295 076.00 | 304 647.00 |
BN En cours de production de biens | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 778.00 | | 437 778.00 | 437 778.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 431.00 | 9 571.00 | 787 859.00 | 797 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317.00 | -3 594.00 | | -2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 24 088.00 | 26 405.00 | | 24 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 850.00 | | | 400 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 091.00 | 4 311.00 | | 212 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 771.00 | 4 311.00 | | 763 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 859.00 | 30 716.00 | | 787 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 029.00 | 484 647.00 | | 456 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 665.00 | |
FM Production stockée | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 26 904.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 483.00 | | | 1 071 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 801.00 | 3 594.00 | | 1 073 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317.00 | -3 594.00 | | -2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 571.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 092.00 | 212 092.00 | | 212 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 437 778.00 | | | 437 778.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 379.00 | 447 486.00 | 1 893.00 | 449 379.00 |
VW T.V.A. | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 772.00 | 362 922.00 | 400 850.00 | 763 772.00 |