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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 6 911.00 | 1 555.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 586.00 | 6 911.00 | 270 675.00 | 277 586.00 |
BN En cours de production de biens | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 578.00 | 6 910.00 | 460 668.00 | 467 578.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CF Disponibilités | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 083.00 | 6 910.00 | 532 173.00 | 539 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 669.00 | 13 821.00 | 802 848.00 | 816 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 770.00 | 40 256.00 | | 77 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 147.00 | 37 515.00 | | 18 147.00 |
DL TOTAL (I) | 125 918.00 | 107 770.00 | | 125 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 200 806.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 188.00 | 272 817.00 | | 298 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 750.00 | 251 228.00 | | 259 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 948.00 | 99 048.00 | | 116 948.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 930.00 | 874 078.00 | | 676 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 848.00 | 981 848.00 | | 802 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 273.00 | 269 363.00 | | 291 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 306.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
FG Production vendue services | 801 145.00 | | 801 145.00 | 801 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 877.00 | | 998 877.00 | 998 877.00 |
FM Production stockée | | | 1 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 967.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 757.00 | 25 498.00 | | 18 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 618.00 | 26 464.00 | | 19 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 618.00 | -25 503.00 | | -19 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 11 224.00 | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 688.00 | 900 692.00 | | 1 004 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 541.00 | 863 177.00 | | 986 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 147.00 | 37 515.00 | | 18 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 820.00 | | 1 807.00 | 275 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 277 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 136.00 | | | 265 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | 1 807.00 | 6 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659.00 | 252.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 252.00 | | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 750.00 | 259 750.00 | | 259 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -291 273.00 | -6 915.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 467 578.00 | 467 578.00 | | 467 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 298 188.00 | 298 188.00 | 298 188.00 | 298 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 026.00 | 487 042.00 | 3 984.00 | 491 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 220.00 | 383 947.00 | 291 273.00 | 675 220.00 |