| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 757.00 | 6 658.00 | 269 099.00 | 275 757.00 |
BN En cours de production de biens | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | 2 545.00 | 23 960.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 928.00 | 2 545.00 | 446 383.00 | 448 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 686.00 | 9 203.00 | 715 482.00 | 724 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 739.00 | -13 530.00 | | -10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | 2 790.00 | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 70 255.00 | 19 260.00 | | 70 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 321.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 014.00 | 274 917.00 | | 256 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 640.00 | 293 995.00 | | 284 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 355.00 | 70 760.00 | | 72 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 885.00 | 27 350.00 | | 31 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 226.00 | 671 520.00 | | 645 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 482.00 | 690 780.00 | | 715 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 796.00 | |
FM Production stockée | | | 12 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 895.00 | 446.00 | | 11 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | 446.00 | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 60.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 60.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 146.00 | 386.00 | | 9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 985.00 | 1 136 364.00 | | 1 249 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 990.00 | 1 133 573.00 | | 1 198 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 995.00 | 2 790.00 | | 50 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 848.00 | | 72.00 | 276 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 6 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 136.00 | | | 265 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 72.00 | 3 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717.00 | 383.00 | 441.00 | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717.00 | 383.00 | 441.00 | 6 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 641.00 | 284 641.00 | | 284 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 305 680.00 | 305 680.00 | | 305 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 502.00 | 332 539.00 | 3 963.00 | 336 502.00 |
VW T.V.A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 227.00 | 389 212.00 | 256 015.00 | 645 227.00 |