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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 13 451.00 | 29 243.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 806.00 | 263.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 763.00 | 16 357.00 | 370 406.00 | 386 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 655.00 | 127 389.00 | 590 266.00 | 717 655.00 |
BZ Autres créances | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
CF Disponibilités | 434 640.00 | | 434 640.00 | 434 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 165.00 | 127 389.00 | 1 144 776.00 | 1 272 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 928.00 | 143 745.00 | 1 515 182.00 | 1 658 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 4 053.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 150 608.00 | 77 011.00 | | 150 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | 77 471.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 714 580.00 | 673 535.00 | | 714 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 088.00 | 954.00 | | 22 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 186.00 | 17 531.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 820.00 | 441 039.00 | | 509 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 999.00 | 243 430.00 | | 220 999.00 |
EA Autres dettes | 18 509.00 | 22 331.00 | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 602.00 | 725 284.00 | | 790 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 182.00 | 1 408 820.00 | | 1 515 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 602.00 | 707 753.00 | | 790 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 875.00 | | 33 970.00 | 356 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 386 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 44 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | | 33 520.00 | 15 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 7 048.00 | 1 460.00 | 10 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 7 048.00 | 1 460.00 | 9 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 820.00 | 509 820.00 | | 509 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 565 298.00 | | | 565 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
VB T. V. A. | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 884.00 | 7 944.00 | 12 940.00 | 20 884.00 |
VI Groupe et associés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 425.00 | 685 168.00 | 153 257.00 | 838 425.00 |
VW T.V.A. | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 416.00 | 758 476.00 | 12 940.00 | 771 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 7 378.00 | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | 9 949.00 | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 137 377.00 | 100 802.00 | | 137 377.00 |
YT Sous‐traitance | 576 367.00 | 537 012.00 | | 576 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 992.00 | 83.00 | | 10 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 836.00 | 7 461.00 | | 17 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 103.00 | 260 571.00 | | 278 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 552.00 | 131 586.00 | | 145 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 203.00 | 647 762.00 | | 722 203.00 |