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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 340 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 578 556.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 469 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 126 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
DH Report à nouveau | 47 785.00 | 38 993.00 | | 47 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 116.00 | 8 792.00 | | 39 116.00 |
DL TOTAL (I) | 762 488.00 | 723 372.00 | | 762 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | 13 701.00 | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 041.00 | 473 511.00 | | 475 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 432.00 | 209 144.00 | | 209 432.00 |
EA Autres dettes | 18 893.00 | 33 648.00 | | 18 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 307.00 | 746 418.00 | | 725 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 795.00 | 1 479 790.00 | | 1 487 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 410.00 | | 6 651.00 | 387 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 393 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 51 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 410.00 | | 6 651.00 | 45 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 9 943.00 | 67.00 | 23 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 137.00 | 9 943.00 | 67.00 | 22 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 389.00 | 6 935.00 | 6 968.00 | 127 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 389.00 | 6 935.00 | 6 968.00 | 127 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 389.00 | 6 935.00 | 16 968.00 | 137 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | 16 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 041.00 | 475 041.00 | | 475 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 553 567.00 | 553 567.00 | | 553 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
VB T. V. A. | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 857.00 | 632 612.00 | 153 246.00 | 785 857.00 |
VW T.V.A. | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 307.00 | 725 307.00 | | 725 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |