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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 228.00 | 38 216.00 | 11 012.00 | 49 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 1 976.00 | 999.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 203.00 | 41 292.00 | 352 911.00 | 394 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 452.00 | 127 338.00 | 917 115.00 | 1 044 452.00 |
BZ Autres créances | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
CF Disponibilités | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 009.00 | 127 338.00 | 1 212 672.00 | 1 340 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 212.00 | 168 630.00 | 1 565 583.00 | 1 734 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
DH Report à nouveau | 86 901.00 | 47 785.00 | | 86 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 975.00 | 39 116.00 | | -171 975.00 |
DL TOTAL (I) | 590 513.00 | 762 488.00 | | 590 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 5 526.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 894.00 | 475 041.00 | | 587 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 532.00 | 209 432.00 | | 210 532.00 |
EA Autres dettes | 174 886.00 | 18 893.00 | | 174 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 070.00 | 725 307.00 | | 975 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 583.00 | 1 487 795.00 | | 1 565 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 070.00 | 725 307.00 | | 975 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 994.00 | | 4 530.00 | 393 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 394 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 52 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 994.00 | | 4 530.00 | 51 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 113.00 | 8 179.00 | | 33 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | 8 179.00 | | 32 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 356.00 | 132.00 | 151.00 | 127 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 356.00 | 132.00 | 151.00 | 127 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 356.00 | 132.00 | 151.00 | 127 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 894.00 | 587 894.00 | | 587 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 892 286.00 | 892 286.00 | | 892 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 166.00 | | 152 166.00 | 152 166.00 |
VB T. V. A. | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 859.00 | 1 029 793.00 | 153 066.00 | 1 182 859.00 |
VW T.V.A. | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 070.00 | 975 070.00 | | 975 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |