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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 623.00 | 7 275.00 | 260 348.00 | 267 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 523.00 | 7 275.00 | 314 248.00 | 321 523.00 |
BT Marchandises | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 722.00 | 7 275.00 | 559 447.00 | 566 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 296.00 | | | -100 296.00 |
DL TOTAL (I) | -90 296.00 | | | -90 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 743.00 | | | 649 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 447.00 | | | 559 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 296.00 | | | -100 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 048.00 | 201 048.00 | | 201 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VB T. V. A. | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 080.00 | 31 675.00 | 129 428.00 | 219 080.00 |
VI Groupe et associés | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 449.00 | 70 549.00 | 53 900.00 | 124 449.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 743.00 | 462 338.00 | 129 428.00 | 649 743.00 |