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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 090.00 | 91 725.00 | 176 365.00 | 268 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 990.00 | 91 725.00 | 230 265.00 | 321 990.00 |
BT Marchandises | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BZ Autres créances | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CF Disponibilités | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 974.00 | | 280 974.00 | 280 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 965.00 | 91 725.00 | 511 240.00 | 602 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 525.00 | -100 295.00 | | -164 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 465.00 | -64 229.00 | | -63 465.00 |
DL TOTAL (I) | -218 010.00 | -154 525.00 | | -218 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 802.00 | 187 630.00 | | 168 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 480.00 | 182 795.00 | | 247 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 172.00 | 110 891.00 | | 124 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | 29 090.00 | | 36 859.00 |
EA Autres dettes | 151 935.00 | 153 811.00 | | 151 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 250.00 | 664 218.00 | | 729 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 240.00 | 509 693.00 | | 511 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 266.00 | 508 760.00 | | 589 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 803.00 | 472 381.00 | | 325 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 288.00 | 536 610.00 | | 389 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 485.00 | -64 229.00 | | -63 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 991.00 | | | 321 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 091.00 | | | 268 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 500.00 | 42 225.00 | | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 42 225.00 | | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 803.00 | 28 819.00 | 131 609.00 | 168 803.00 |
VI Groupe et associés | 247 481.00 | 247 481.00 | | 247 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 251.00 | 589 267.00 | 131 609.00 | 729 251.00 |