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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 091.00 | 49 500.00 | 218 591.00 | 268 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 991.00 | 49 500.00 | 272 491.00 | 321 991.00 |
BT Marchandises | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CF Disponibilités | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 203.00 | | 237 203.00 | 237 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 193.00 | 49 500.00 | 509 693.00 | 559 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 296.00 | | | -100 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 230.00 | -100 296.00 | | -64 230.00 |
DL TOTAL (I) | -154 525.00 | -90 296.00 | | -154 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 630.00 | 219 179.00 | | 187 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 796.00 | 84 041.00 | | 182 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 891.00 | 201 048.00 | | 110 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 090.00 | 17 929.00 | | 29 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 256.00 | | |
EA Autres dettes | 153 811.00 | 119 291.00 | | 153 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 219.00 | 649 743.00 | | 664 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 693.00 | 559 447.00 | | 509 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 372.00 | | 470 372.00 | 470 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 372.00 | | 470 372.00 | 470 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 381.00 | 135 294.00 | | 472 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 611.00 | 235 590.00 | | 536 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 230.00 | -100 296.00 | | -64 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 523.00 | | 468.00 | 321 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 623.00 | | 468.00 | 267 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275.00 | 42 225.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 42 225.00 | | 7 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 405.00 | 31 946.00 | 130 532.00 | 187 405.00 |
VI Groupe et associés | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 722.00 | 82 822.00 | 53 900.00 | 136 722.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 219.00 | 508 760.00 | 130 532.00 | 664 219.00 |