| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 808.00 | 545.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 753.00 | 808.00 | 717 945.00 | 718 753.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 705.00 | 808.00 | 718 897.00 | 719 705.00 |
CU Autres participations | 717 400.00 | | 717 400.00 | 717 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 292.00 | | | -15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 348.00 | | | 385 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 540.00 | | | 388 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 897.00 | | | 718 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 292.00 | | | -15 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 753.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 717 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 808.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 750.00 | 51 609.00 | 208 717.00 | 375 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 540.00 | 64 399.00 | 208 717.00 | 388 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 916.00 | | | 13 916.00 |