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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 267.00 | 1 600.00 | 739 666.00 | 741 267.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 075.00 | 1 600.00 | 786 474.00 | 788 075.00 |
CU Autres participations | 717 400.00 | | 717 400.00 | 717 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
DH Report à nouveau | -17 346.00 | | | -17 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
DL TOTAL (I) | 521 493.00 | | | 521 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 474.00 | | | 786 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 016.00 | | | -134 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -121 939.00 | | | -121 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 267.00 | | | 747 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 739 666.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 741 267.00 | 6 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 666.00 | | | 745 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
VC Groupe et associés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 712.00 | 58 483.00 | 165 228.00 | 223 712.00 |
VI Groupe et associés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 120.00 | 39 853.00 | 22 266.00 | 62 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 980.00 | 99 752.00 | 165 228.00 | 264 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |