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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 019.00 | 1 353.00 | 728 666.00 | 730 019.00 |
BZ Autres créances | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CF Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 412.00 | 1 353.00 | 792 058.00 | 793 412.00 |
CU Autres participations | 717 400.00 | | 717 400.00 | 717 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
DH Report à nouveau | -15 292.00 | | | -15 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 717.00 | | | -6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EA Autres dettes | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 418.00 | | | 468 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 058.00 | | | 792 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 717.00 | | | -6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 753.00 | | 11 266.00 | 718 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 400.00 | | 11 266.00 | 717 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 545.00 | | 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | 545.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 964.00 | 57 108.00 | 216 063.00 | 328 964.00 |
VI Groupe et associés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 002.00 | 54 736.00 | 11 266.00 | 66 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 418.00 | 196 562.00 | 216 063.00 | 468 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 932.00 | | | 14 932.00 |