| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 118 540.00 | 68 074.00 | 50 466.00 | 118 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 604.00 | 155 605.00 | 3 999.00 | 159 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 276.00 | 297 761.00 | 63 515.00 | 361 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 437.00 | 530 526.00 | 197 911.00 | 728 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
BN En cours de production de biens | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 862.00 | 9 292.00 | 186 569.00 | 195 862.00 |
BZ Autres créances | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 660.00 | 9 292.00 | 599 368.00 | 608 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 097.00 | 539 818.00 | 797 279.00 | 1 337 097.00 |
CU Autres participations | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 155 465.00 | 155 465.00 | | 155 465.00 |
DH Report à nouveau | 181 164.00 | 144 997.00 | | 181 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 166.00 | 106 167.00 | | 21 166.00 |
DL TOTAL (I) | 505 040.00 | 553 874.00 | | 505 040.00 |
DP Provisions pour risques | 16 028.00 | 13 600.00 | | 16 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 028.00 | 13 600.00 | | 16 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 658.00 | 88 897.00 | | 78 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 359.00 | 5 782.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 126 223.00 | | 75 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 167.00 | 126 288.00 | | 87 167.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 149.00 | 47 878.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 211.00 | 395 148.00 | | 276 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 279.00 | 962 622.00 | | 797 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FG Production vendue services | 1 306 550.00 | | 1 306 550.00 | 1 306 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 018.00 | | 1 319 018.00 | 1 319 018.00 |
FM Production stockée | | | 5 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | 2 500.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 2 500.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | -800.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 23 999.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 532.00 | 1 798 184.00 | | 1 408 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 366.00 | 1 692 017.00 | | 1 387 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 166.00 | 106 167.00 | | 21 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 302.00 | | 10 356.00 | 719 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 728 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 639 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 285.00 | | 10 356.00 | 630 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 365.00 | 35 382.00 | 1 221.00 | 496 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 279.00 | 35 382.00 | 1 221.00 | 487 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 16 028.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 12 929.00 | | 3 636.00 | 12 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 929.00 | | 3 636.00 | 12 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | 16 028.00 | 17 236.00 | 26 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 028.00 | 17 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VC Groupe et associés | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 325.00 | 64 336.00 | 3 989.00 | 68 325.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VP Divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 420.00 | 279 355.00 | 4 065.00 | 283 420.00 |
VW T.V.A. | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 852.00 | 263 862.00 | | 267 852.00 |