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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 10 102.00 | 713.00 | 10 816.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 126 347.00 | 103 903.00 | 22 444.00 | 126 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 777.00 | 170 567.00 | 16 210.00 | 186 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 333.00 | 263 113.00 | 45 219.00 | 308 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 464.00 | 547 685.00 | 164 778.00 | 712 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
BN En cours de production de biens | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 169.00 | 13 543.00 | 194 627.00 | 208 169.00 |
BZ Autres créances | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CF Disponibilités | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 947.00 | 13 543.00 | 560 404.00 | 573 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 411.00 | 561 228.00 | 725 182.00 | 1 286 411.00 |
CU Autres participations | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 155 465.00 | 155 465.00 | | 155 465.00 |
DH Report à nouveau | 137 923.00 | 113 739.00 | | 137 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 49 183.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 447 686.00 | 465 632.00 | | 447 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 851.00 | 2 581.00 | | 1 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 851.00 | 2 581.00 | | 1 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 404.00 | 70 845.00 | | 39 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 18 571.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 230.00 | 83 270.00 | | 82 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 774.00 | 95 397.00 | | 116 774.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 356.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 481.00 | 11 805.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 645.00 | 281 244.00 | | 275 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 182.00 | 749 457.00 | | 725 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 214.00 | 242 609.00 | | 261 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 700.00 | | 8 887.00 | 734 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 29 873.00 | 712 464.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 29 873.00 | 621 456.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 658.00 | | 235.00 | 77 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 054.00 | | 8 526.00 | 644 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | 126.00 | 12 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 900.00 | 35 058.00 | 28 273.00 | 540 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 570.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 367.00 | 34 488.00 | 28 273.00 | 531 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 581.00 | 1 851.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
6T Sur comptes clients | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 124.00 | 1 851.00 | 2 581.00 | 16 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 635.00 | 24 204.00 | 14 431.00 | 38 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 712.00 | 244 647.00 | 4 065.00 | 248 712.00 |
VW T.V.A. | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 645.00 | 261 214.00 | 14 431.00 | 275 645.00 |