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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 250.00 | 254 457.00 | 115 793.00 | 370 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 709.00 | 254 457.00 | 117 252.00 | 371 709.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
084 Disponibilités | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
110 Total général Actif | 426 099.00 | 254 457.00 | 171 641.00 | 426 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 331.00 | 222 376.00 | | 248 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
224 Production immobilisée | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 743.00 | 246 766.00 | | 252 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 173.00 | 120 131.00 | | 127 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 155.00 | 1 393.00 | | 2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 34 550.00 | 34 843.00 | | 34 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 152.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 027.00 | 52 331.00 | | 49 027.00 |
252 Charges sociales | 9 749.00 | 13 228.00 | | 9 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 576.00 | 18 996.00 | | 21 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 366.00 | 243 080.00 | | 246 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 378.00 | 3 686.00 | | 6 378.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 38.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | 1 629.00 | | 2 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 304.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 925.00 | 1 791.00 | | 3 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |