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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 848.00 | 296 681.00 | 104 168.00 | 400 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 307.00 | 296 681.00 | 105 627.00 | 402 307.00 |
060 Stock marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
110 Total général Actif | 475 786.00 | 296 681.00 | 179 105.00 | 475 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 901.00 | 225 865.00 | | 231 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 293.00 | 230 256.00 | | 236 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 379.00 | 111 161.00 | | 115 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -54.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 617.00 | 3 572.00 | | 2 617.00 |
242 Autres charges externes. | 33 158.00 | 28 433.00 | | 33 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 388.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 280.00 | 49 464.00 | | 50 280.00 |
252 Charges sociales | 9 705.00 | 9 672.00 | | 9 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 675.00 | 21 548.00 | | 20 675.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 723.00 | 226 202.00 | | 233 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 569.00 | 4 054.00 | | 2 569.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | 1 874.00 | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 7.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 794.00 | 2 195.00 | | 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 709.00 | | | 371 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |