| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 250.00 | 276 005.00 | 94 245.00 | 370 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 709.00 | 276 005.00 | 95 704.00 | 371 709.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
110 Total général Actif | 431 694.00 | 276 005.00 | 155 689.00 | 431 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 517.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 865.00 | 248 331.00 | | 225 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 256.00 | 252 743.00 | | 230 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 161.00 | 127 173.00 | | 111 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 12.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 572.00 | 2 155.00 | | 3 572.00 |
242 Autres charges externes. | 28 433.00 | 34 550.00 | | 28 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 124.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 464.00 | 49 027.00 | | 49 464.00 |
252 Charges sociales | 9 672.00 | 9 749.00 | | 9 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 548.00 | 21 576.00 | | 21 548.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 202.00 | 246 366.00 | | 226 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 054.00 | 6 378.00 | | 4 054.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | 2 144.00 | | 1 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 327.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | 3 925.00 | | 2 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 709.00 | | | 371 709.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |