| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 770 351.00 | | 3 770 351.00 | 3 770 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 933.00 | 229 650.00 | 244 283.00 | 473 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 857.00 | 38 502.00 | 14 354.00 | 52 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 091.00 | 268 152.00 | 4 703 939.00 | 4 972 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 485.00 | | 561 485.00 | 561 485.00 |
BZ Autres créances | 541 137.00 | | 541 137.00 | 541 137.00 |
CF Disponibilités | 2 269 464.00 | | 2 269 464.00 | 2 269 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 532.00 | | 3 378 532.00 | 3 378 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 624.00 | 268 152.00 | 8 082 471.00 | 8 350 624.00 |
CU Autres participations | 626 947.00 | | 626 947.00 | 626 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |
DH Report à nouveau | -65 496.00 | -371 145.00 | | -65 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 936.00 | 337 039.00 | | 604 936.00 |
DL TOTAL (I) | 845 518.00 | 271 972.00 | | 845 518.00 |
DP Provisions pour risques | 198 266.00 | 246 669.00 | | 198 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 068.00 | 74 927.00 | | 120 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 334.00 | 321 596.00 | | 318 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 280.00 | 3 248 181.00 | | 3 238 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 713.00 | 371 554.00 | | 353 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 251.00 | 568 370.00 | | 633 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
EA Autres dettes | 2 596 056.00 | 2 926 255.00 | | 2 596 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 918 620.00 | 7 114 360.00 | | 6 918 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 472.00 | 7 707 928.00 | | 8 082 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 238 280.00 | | | 3 238 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026 098.00 | | 5 026 098.00 | 5 026 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 098.00 | | 5 026 098.00 | 5 026 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 460.00 | |
GE Autres charges | | | 218 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 810.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 775.00 | 10 364.00 | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 775.00 | -10 364.00 | | -11 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 343.00 | 58 813.00 | | 30 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 248.00 | | | 267 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 641.00 | 5 181 229.00 | | 5 238 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 705.00 | 4 844 190.00 | | 4 633 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 936.00 | 337 039.00 | | 604 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 899.00 | | 760 831.00 | 4 231 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 639.00 | 4 972 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 3 770 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | 473 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 102.00 | | 68 250.00 | 3 710 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 111.00 | | 134 461.00 | 352 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 686.00 | | 558 121.00 | 169 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 609.00 | 45 680.00 | 12 639.00 | 196 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 609.00 | 45 680.00 | 12 639.00 | 196 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 502.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 986.00 | 71 934.00 | 106 586.00 | 352 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 352 986.00 | 110 436.00 | 106 586.00 | 352 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 713.00 | 353 713.00 | | 353 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 898.00 | 215 898.00 | | 215 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 403.00 | 232 403.00 | | 232 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 056.00 | 2 596 056.00 | | 2 596 056.00 |
UP Prêts | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
UX Autres créances clients | 561 485.00 | | | 561 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
VC Groupe et associés | 382 738.00 | | | 382 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 238 280.00 | 3 238 280.00 | | 3 238 280.00 |
VP Divers | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 927.00 | 1 109 068.00 | 100 859.00 | 1 209 927.00 |
VW T.V.A. | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 620.00 | 6 918 620.00 | | 6 918 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |