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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 4 863 597.00 | | 4 863 597.00 | 4 863 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 697 784.00 | | 3 697 784.00 | 3 697 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 244.00 | 270 321.00 | 353 922.00 | 624 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
BF Prêts | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 267 000.00 | 273 893.00 | 20 993 107.00 | 21 267 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752 791.00 | | 752 791.00 | 752 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 193.00 | | 1 513 193.00 | 1 513 193.00 |
BZ Autres créances | 2 629 971.00 | | 2 629 971.00 | 2 629 971.00 |
CF Disponibilités | 12 296 790.00 | | 12 296 790.00 | 12 296 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 239 608.00 | | 17 239 608.00 | 17 239 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 506 608.00 | 273 893.00 | 38 232 716.00 | 38 506 608.00 |
CU Autres participations | 11 623 098.00 | | 11 623 098.00 | 11 623 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 786.00 | 2 657 786.00 | | 2 657 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 960.00 | 1 507 553.00 | | 1 720 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 131.00 | 213 407.00 | | 908 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 475.00 | 4 633 344.00 | | 5 541 475.00 |
DP Provisions pour risques | 63 408.00 | 129 302.00 | | 63 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 681.00 | 247 216.00 | | 237 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 090.00 | 376 518.00 | | 301 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 631.00 | 4 746 952.00 | | 5 513 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 574 437.00 | 5 539 463.00 | | 13 574 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 095.00 | 7 903 845.00 | | 2 271 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 954.00 | 2 320 630.00 | | 2 134 954.00 |
EA Autres dettes | 8 896 034.00 | 8 054 159.00 | | 8 896 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 390 151.00 | 28 565 049.00 | | 32 390 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 232 716.00 | 33 574 910.00 | | 38 232 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 338 764.00 | | 19 338 764.00 | 19 338 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 338 764.00 | | 19 338 764.00 | 19 338 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 541 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 375 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 780 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 105.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 786.00 | 44 680.00 | | 44 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 025.00 | 44 785.00 | | 46 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 025.00 | -44 785.00 | | -46 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 300.00 | 173 423.00 | | 188 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 517.00 | 102 585.00 | | 430 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 639 644.00 | 17 514 460.00 | | 19 639 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 731 513.00 | 17 301 053.00 | | 18 731 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 131.00 | 213 407.00 | | 908 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 810 619.00 | | 3 456 381.00 | 17 810 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 882 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 267 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 564 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286 171.00 | | 1 278 781.00 | 7 286 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 462.00 | | 208 565.00 | 611 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912 986.00 | | 1 969 034.00 | 9 912 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 281.00 | 65 612.00 | | 208 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 710.00 | 65 612.00 | | 204 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 518.00 | 39 941.00 | 115 369.00 | 376 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 518.00 | 39 941.00 | 115 369.00 | 376 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 356.00 | 109 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 585.00 | 5 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 095.00 | 2 271 095.00 | | 2 271 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 544.00 | 1 112 544.00 | | 1 112 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 188.00 | 849 188.00 | | 849 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896 034.00 | 8 896 034.00 | | 8 896 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
UP Prêts | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 193.00 | 1 513 193.00 | | 1 513 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 450 570.00 | 1 450 570.00 | | 1 450 570.00 |
VC Groupe et associés | 418 694.00 | 418 694.00 | | 418 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 513 631.00 | 5 513 631.00 | | 5 513 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 574 437.00 | 13 574 437.00 | | 13 574 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VP Divers | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 899.00 | 1 468 899.00 | | 1 468 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 324.00 | 4 942 401.00 | 258 922.00 | 5 201 324.00 |
VW T.V.A. | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 390 151.00 | 32 390 151.00 | | 32 390 151.00 |