| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 974.00 | 963.00 | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 4 469 078.00 | | 4 469 078.00 | 4 469 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 806.00 | 87 987.00 | 471 819.00 | 559 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 613.00 | | 389 613.00 | 389 613.00 |
BF Prêts | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 584.00 | 38 502.00 | -23 917.00 | 14 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 383.00 | 127 464.00 | 5 972 919.00 | 6 100 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 548.00 | | 1 524 548.00 | 1 524 548.00 |
BZ Autres créances | 1 305 325.00 | | 1 305 325.00 | 1 305 325.00 |
CF Disponibilités | 6 196 197.00 | | 6 196 197.00 | 6 196 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061 107.00 | | 9 061 107.00 | 9 061 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 974.00 | 127 464.00 | 15 016 509.00 | 15 143 974.00 |
CU Autres participations | 616 947.00 | | 616 947.00 | 616 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |
DH Report à nouveau | 495 641.00 | -65 496.00 | | 495 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 349.00 | 604 936.00 | | 564 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 069.00 | 845 518.00 | | 1 366 069.00 |
DP Provisions pour risques | 199 815.00 | 198 265.00 | | 199 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 839.00 | 120 067.00 | | 225 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 654.00 | 318 333.00 | | 425 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 273.00 | | | 271 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 208.00 | 3 238 279.00 | | 2 272 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 982.00 | 353 712.00 | | 1 670 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 527.00 | 633 251.00 | | 1 924 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 97 320.00 | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 7 076 692.00 | 2 596 055.00 | | 7 076 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 224 785.00 | 6 918 619.00 | | 13 224 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 016 509.00 | 8 082 471.00 | | 15 016 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 272 208.00 | | | 2 272 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 597 090.00 | | 10 597 090.00 | 10 597 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 597 090.00 | | 10 597 090.00 | 10 597 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 743 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 584.00 | |
GE Autres charges | | | 527 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 130.00 | 8 000.00 | | 23 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 408.00 | 3 775.00 | | 43 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 538.00 | 11 775.00 | | 102 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 538.00 | -11 775.00 | | -102 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 055.00 | 30 343.00 | | 143 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 258.00 | 267 248.00 | | 187 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 793.00 | 5 238 641.00 | | 10 801 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 444.00 | 4 633 705.00 | | 10 237 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 349.00 | 604 936.00 | | 564 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 528.00 | | 833 586.00 | 5 589 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 566.00 | 1 069 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 730.00 | 6 100 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 130.00 | 4 471 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 034.00 | 559 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387 788.00 | | 106 358.00 | 4 387 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 933.00 | | 321 907.00 | 473 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 806.00 | | 405 319.00 | 727 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 650.00 | 95 346.00 | 236 034.00 | 229 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 650.00 | 94 371.00 | 236 034.00 | 229 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 260.00 | 175 064.00 | 69 670.00 | 320 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 762.00 | 175 064.00 | 69 670.00 | 358 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 584.00 | 69 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 982.00 | 1 670 982.00 | | 1 670 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 174.00 | 661 174.00 | | 661 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076 692.00 | 7 076 692.00 | | 7 076 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 613.00 | | 389 613.00 | 389 613.00 |
UP Prêts | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 548.00 | 1 524 548.00 | | 1 524 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VB T. V. A. | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
VC Groupe et associés | 620 928.00 | 620 928.00 | | 620 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 273.00 | 271 273.00 | | 271 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 208.00 | 2 272 208.00 | | 2 272 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VP Divers | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 140.00 | 389 140.00 | | 389 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 005.00 | 2 847 392.00 | 452 613.00 | 3 300 005.00 |
VW T.V.A. | 354 104.00 | 354 104.00 | | 354 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 224 785.00 | 13 224 785.00 | | 13 224 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |