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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 465.00 | 32 632.00 | 3 833.00 | 36 465.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 190.00 | 32 632.00 | 7 669.00 | 40 190.00 |
BP En cours de production de services | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 548.00 | 8 097.00 | 59 451.00 | 65 548.00 |
BZ Autres créances | 173 491.00 | | 173 491.00 | 173 491.00 |
CF Disponibilités | 137 087.00 | | 137 087.00 | 137 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 148.00 | 8 097.00 | 434 052.00 | 440 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 339.00 | 38 729.00 | 441 610.00 | 480 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 048.00 | 12 929.00 | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | -11 881.00 | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 64 303.00 | 32 026.00 | | 64 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 83 290.00 | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 436.00 | 294 998.00 | | 225 436.00 |
EA Autres dettes | 122 776.00 | 213 848.00 | | 122 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 307.00 | 595 174.00 | | 377 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 610.00 | 827 200.00 | | 441 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 894.00 | | 936 894.00 | 936 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 894.00 | | 936 894.00 | 936 894.00 |
FM Production stockée | | | -142 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 2 815.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 2 816.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -2 815.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 739.00 | 943 312.00 | | 790 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 461.00 | 955 193.00 | | 758 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 278.00 | -11 881.00 | | 32 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 535.00 | 240 809.00 | 3 725.00 | 244 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 307.00 | 377 307.00 | | 377 307.00 |