| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 4.00 | 726.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 7 226.00 | 2 105.00 | 9 331.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407.00 | 7 230.00 | 6 177.00 | 13 407.00 |
BP En cours de production de services | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 770.00 | 6 097.00 | 51 673.00 | 57 770.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 689.00 | 6 097.00 | 307 592.00 | 313 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 096.00 | 13 327.00 | 313 769.00 | 327 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 1 078.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | 31 413.00 | 1 048.00 | | 31 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 339.00 | 32 278.00 | | 54 339.00 |
DL TOTAL (I) | 118 642.00 | 64 303.00 | | 118 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 29 096.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 442.00 | 225 436.00 | | 77 442.00 |
EA Autres dettes | 87 155.00 | 122 776.00 | | 87 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 127.00 | 377 307.00 | | 195 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 769.00 | 441 610.00 | | 313 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 488.00 | | 893 488.00 | 893 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 488.00 | | 893 488.00 | 893 488.00 |
FM Production stockée | | | -23 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | 833.00 | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 806.00 | 1 098.00 | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 1 813.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 1 813.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 423.00 | -715.00 | | 11 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 3 224.00 | | 13 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 645.00 | 790 739.00 | | 882 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 307.00 | 758 461.00 | | 828 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 339.00 | 32 278.00 | | 54 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 190.00 | | 2 936.00 | 40 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 720.00 | 13 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 840.00 | 10 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 465.00 | | 2 436.00 | 36 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 500.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 632.00 | 3 353.00 | 28 754.00 | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | 3 353.00 | 28 754.00 | 32 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 867.00 | 65 522.00 | 3 345.00 | 68 867.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |