| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 2 376.00 | 3 635.00 | 6 011.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 355.00 | 2 376.00 | 5 979.00 | 8 355.00 |
BP En cours de production de services | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
BZ Autres créances | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
CF Disponibilités | 134 737.00 | | 134 737.00 | 134 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 364.00 | | 544 364.00 | 544 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 719.00 | 2 376.00 | 550 343.00 | 552 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | 76 130.00 | 91 725.00 | | 76 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 402.00 | 32 405.00 | | 65 402.00 |
DL TOTAL (I) | 174 422.00 | 157 020.00 | | 174 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 600.00 | 1 000.00 | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 114.00 | 46 826.00 | | 57 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 657.00 | 218 479.00 | | 254 657.00 |
EA Autres dettes | 29 549.00 | 82 127.00 | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 921.00 | 348 432.00 | | 375 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 343.00 | 505 452.00 | | 550 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 650.00 | | 1 083 650.00 | 1 083 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 650.00 | | 1 083 650.00 | 1 083 650.00 |
FM Production stockée | | | -44 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 1 891.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 1 891.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -1 889.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 6 454.00 | | 18 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 043.00 | 874 405.00 | | 1 039 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 641.00 | 842 000.00 | | 973 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 402.00 | 32 405.00 | | 65 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 636.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 636.00 | | 1 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 657.00 | 254 657.00 | | 254 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 231.00 | 200 887.00 | 2 344.00 | 203 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 921.00 | 375 921.00 | | 375 921.00 |