| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 180.00 | 101 571.00 | 139 608.00 | 241 180.00 |
040 Immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 118.00 | 105 276.00 | 153 841.00 | 259 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451 892.00 | | 451 892.00 | 451 892.00 |
072 Créances – Autres | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
084 Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 040.00 | | 721 040.00 | 721 040.00 |
110 Total général Actif | 980 158.00 | 105 276.00 | 874 882.00 | 980 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 853.00 | |
AB Frais d’établissement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AP Constructions | 37 090.00 | 15 773.00 | 21 316.00 | 37 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 008.00 | 44 787.00 | 65 221.00 | 110 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 565.00 | 64 353.00 | 43 212.00 | 107 565.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 822.00 | 128 619.00 | 145 203.00 | 273 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
BN En cours de production de biens | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 992.00 | | 898 992.00 | 898 992.00 |
BZ Autres créances | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CF Disponibilités | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 018.00 | | 1 201 018.00 | 1 201 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 840.00 | 128 619.00 | 1 346 221.00 | 1 474 840.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 081 357.00 | | | 1 081 357.00 |
222 Production stockée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 116 659.00 | | | 1 116 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 647.00 | | | 260 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 126.00 | | | -8 126.00 |
242 Autres charges externes. | 385 320.00 | | | 385 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 836.00 | | | 312 836.00 |
252 Charges sociales | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 076 085.00 | | | 1 076 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
294 Charges financières | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
DL TOTAL (I) | 410 462.00 | | | 410 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
EA Autres dettes | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 759.00 | | | 935 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 221.00 | | | 1 346 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 284.00 | | | 885 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
FG Production vendue services | 1 871 919.00 | | 1 871 919.00 | 1 871 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 919.00 | | 1 871 919.00 | 1 871 919.00 |
FM Production stockée | | | -26 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 342.00 | |
GE Autres charges | | | 59 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 197.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 893.00 | | | 1 850 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 184.00 | | | 1 807 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 118.00 | | 14 704.00 | 259 118.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 760.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 180.00 | | 13 484.00 | 241 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 233.00 | | 1 220.00 | 14 233.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 276.00 | 23 342.00 | | 105 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 571.00 | 23 342.00 | | 101 571.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 608.00 | 213 608.00 | | 213 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 564.00 | 353 564.00 | | 353 564.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 891 485.00 | | | 891 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 532.00 | 19 057.00 | 50 475.00 | 69 532.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 013.00 | 972 785.00 | 15 228.00 | 988 013.00 |
VW T.V.A. | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 759.00 | 885 284.00 | 50 475.00 | 935 759.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
ST Autres comptes | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
YT Sous‐traitance | 375 967.00 | | | 375 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 615.00 | | | 275 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 707.00 | | | 196 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 863.00 | | | 575 863.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |