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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AP Constructions | 37 090.00 | 26 901.00 | 10 189.00 | 37 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 348.00 | 69 511.00 | 41 836.00 | 111 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 555.00 | 96 166.00 | 10 389.00 | 106 555.00 |
BF Prêts | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 148.00 | 196 282.00 | 83 866.00 | 280 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 358.00 | | 192 358.00 | 192 358.00 |
BN En cours de production de biens | 273 310.00 | | 273 310.00 | 273 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 173.00 | | 608 173.00 | 608 173.00 |
BZ Autres créances | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
CF Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 252.00 | | 1 277 252.00 | 1 277 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 400.00 | 196 282.00 | 1 361 118.00 | 1 557 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 891.00 | 436 668.00 | | 457 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163.00 | 21 223.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 472 439.00 | 466 276.00 | | 472 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 684.00 | 55 957.00 | | 266 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 912.00 | 95 179.00 | | 217 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 975.00 | 183 341.00 | | 248 975.00 |
EA Autres dettes | 155 057.00 | 96 156.00 | | 155 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 679.00 | 430 640.00 | | 888 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 118.00 | 896 916.00 | | 1 361 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 707.00 | 416 324.00 | | 849 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 769.00 | | 902 769.00 | 902 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 769.00 | | 902 769.00 | 902 769.00 |
FM Production stockée | | | 154 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 748.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 4 140.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 4 140.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -4 140.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 949.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 901.00 | 1 147 066.00 | | 1 057 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 738.00 | 1 125 843.00 | | 1 051 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163.00 | 21 223.00 | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 147.00 | | 2.00 | 280 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | | | 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | 2.00 | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 535.00 | 22 748.00 | | 173 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | | | 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 830.00 | 22 748.00 | | 169 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 912.00 | 217 912.00 | | 217 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
UP Prêts | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 608 173.00 | 608 173.00 | | 608 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 241.00 | 201 241.00 | | 201 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 443.00 | 26 472.00 | 38 971.00 | 65 443.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 129.00 | 720 129.00 | | 720 129.00 |
VW T.V.A. | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 679.00 | 849 707.00 | 38 971.00 | 888 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 559.00 | 12 379.00 | | 12 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 4 948.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 91 798.00 | 105 012.00 | | 91 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 108.00 | 65 601.00 | | 47 108.00 |
YT Sous‐traitance | 128 964.00 | 188 108.00 | | 128 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 559.00 | 12 379.00 | | 12 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 917.00 | 196 236.00 | | 133 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 738.00 | 112 434.00 | | 126 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 409.00 | 363 668.00 | | 276 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |