| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AP Constructions | 37 090.00 | 19 483.00 | 17 607.00 | 37 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 668.00 | 53 438.00 | 57 229.00 | 110 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 555.00 | 73 209.00 | 33 347.00 | 106 555.00 |
BF Prêts | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 257.00 | 149 834.00 | 129 423.00 | 279 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
BN En cours de production de biens | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 557.00 | | 516 557.00 | 516 557.00 |
BZ Autres créances | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CF Disponibilités | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 292.00 | | 868 292.00 | 868 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 549.00 | 149 834.00 | 997 715.00 | 1 147 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 078.00 | 358 369.00 | | 402 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 590.00 | 43 709.00 | | 34 590.00 |
DL TOTAL (I) | 445 053.00 | 410 462.00 | | 445 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 903.00 | 71 674.00 | | 56 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 232.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 549.00 | 213 609.00 | | 183 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 558.00 | 296 680.00 | | 219 558.00 |
EA Autres dettes | 92 432.00 | 321 052.00 | | 92 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 663.00 | 903 247.00 | | 552 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 715.00 | 1 313 710.00 | | 997 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 152.00 | 903 247.00 | | 520 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 602.00 | | 3 322.00 | 272 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | | | 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 272 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 254 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 664.00 | | 3 322.00 | 254 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 619.00 | 24 888.00 | 3 673.00 | 128 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | | | 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 915.00 | 24 888.00 | 3 673.00 | 124 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
UP Prêts | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 516 557.00 | 516 557.00 | | 516 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 475.00 | 17 965.00 | 32 510.00 | 50 475.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 306.00 | 599 306.00 | | 599 306.00 |
VW T.V.A. | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 663.00 | 520 152.00 | 32 510.00 | 552 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | 17 300.00 | | 10 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 552.00 | 24 712.00 | | 7 552.00 |
ST Autres comptes | 127 232.00 | 103 862.00 | | 127 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 652.00 | 71 322.00 | | 99 652.00 |
YT Sous‐traitance | 223 764.00 | 375 967.00 | | 223 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 147.00 | 6 399.00 | | 4 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 121.00 | 23 699.00 | | 15 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 562.00 | 275 615.00 | | 274 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 801.00 | 196 707.00 | | 165 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 200.00 | 575 864.00 | | 458 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |