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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 375.00 | 2 125.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 290.00 | 27 136.00 | 9 154.00 | 36 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 634.00 | 77 943.00 | 44 691.00 | 122 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 796.00 | 107 454.00 | 66 341.00 | 173 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 798.00 | 1 702.00 | 63 095.00 | 64 798.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 991.00 | 1 702.00 | 329 289.00 | 330 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 787.00 | 109 156.00 | 395 630.00 | 504 787.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 341.00 | 48 048.00 | | 48 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 047.00 | 8 294.00 | | 36 047.00 |
DL TOTAL (I) | 139 988.00 | 103 941.00 | | 139 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 083.00 | 91 624.00 | | 65 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 431.00 | 15 931.00 | | 20 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 47 905.00 | | 94 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 590.00 | 19 869.00 | | 34 590.00 |
EA Autres dettes | 40 910.00 | 10 784.00 | | 40 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 642.00 | 186 114.00 | | 255 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 630.00 | 290 056.00 | | 395 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 450.00 | 69 074.00 | | 42 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 220.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 630.00 | 24 303.00 | 479.00 | 83 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 1 500.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755.00 | 22 803.00 | 479.00 | 82 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 431.00 | 15 431.00 | 5 000.00 | 20 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 798.00 | 798.00 | | 64 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600.00 | 27 150.00 | 37 450.00 | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 642.00 | 213 192.00 | 42 450.00 | 255 642.00 |